Запчасти калуга - август
21 023 276
Оплаты поставщикам (с вычетом % и своих деталей)
19 918 638
Получили наличных (без вычета расходов)
18 449 450
Отдали наличных
129 173
Расходы наличные
454 525
З/п
176 181
БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой 57 290)
234 193
ГСМ - БЕЗНАЛ
126 551
Расходы безналичные
240 628
Лизинг - БЕЗНАЛ
885 950
Выдача на пленку
ПРИБЫЛЬ
19 918 638
Реально собрали
2 728 609
Проценты
1 244 618
Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)
1 483 991
ИТОГО
| Свои запчасти | 208 334 | |
|---|---|---|
| Никита | 19 460 | |
| Артур | 560 | |
| Кадик | 1 600 | |
| Приора | 15 580 | |
| FORD | 42 638 | |
| Газель | 15 140 | |
| Соболь | 17 583 | |
| Первый китаец | 1 460 | |
| Главремстрой | 57 290 | |
| Сборный чек | 4 870 | |
| З/п | 454 525 | |
| Алексей Николаевич | 10 000 | |
| Андрей | 25 385 | |
| Дима Е | 75 000 | |
| Дима Б. | 42 000 | |
| Епищев Е. | 30 000 | |
| Женя | 55 000 | |
| Илья | 25 000 | |
| Коля | 0 | |
| Краевский | 24 308 | |
| Леша | 30 800 | |
| Максим | 40 000 | |
| Малышев Алексей | 35 000 | |
| Моисеев Артем | 32 640 | |
| — Наличные | 84 148 | |
| —— Корпоратив | 7 780 | |
| —— Разное | 76 368 | |
| —— Машины | 45 025 | |
| ——— Газель | 555 | |
| ——— Кадик | 5 250 | |
| ——— Приора | 5 010 | |
| ——— Соболь | 4 150 | |
| ——— FORD | 2 350 | |
| ——— Сборный чек | 26 700 | |
| ——— Первый китаец | 1010 | |
| — Безналичные с учетом ГСМ и ЛИЗИНГА | 601 372 | |
| —— Автодор | 12 465 | |
| —— Аренда | 51 000 | |
| —— Для работы | 39 740 | |
| —— Канцелярия | 18 346 | |
| —— Леруа | ||
| —— Связь | 5 000 | |
| —— Лизинг | 240 628 | |
| —— ГСМ | 234 193 | |
| Коля | 9 981 | |
| Максим | 29 752 | |
| Caddy | 51 013 | |
| Газель | 62 594 | |
| Соболь | 42 495 | |
| Тогрговый калуга | 11 255 | |
| Офис | 2 999 | |
| FORD | 24 104 | |
| РАСХОДЫ НАЛИЧНЫЕ (расшифровка) | 76 368 | |
| Дата | Сумма | Описание |
| 31.08.2023 | -800 | уборка |
| 31.08.2023 | -2500 | наемный водитель |
| 31.08.2023 | -470 | макс |
| 29.08.2023 | -5400 | домосед |
| 29.08.2023 | -800 | уборка |
| 29.08.2023 | -120 | дорога |
| 26.08.2023 | -2500 | наемный водитель |
| 25.08.2023 | -800 | уборка |
| 25.08.2023 | -900 | принтер |
| 25.08.2023 | -2500 | наемный водитель |
| 23.08.2023 | -5350 | домосед |
| 23.08.2023 | -800 | уборка |
| 23.08.2023 | -3700 | аренда авто |
| 22.08.2023 | -248 | тормозная жидкость |
| 21.08.2023 | -500 | бенз приора |
| 21.08.2023 | -5550 | аренда авто |
| 19.08.2023 | -1500 | амортизация машины |
| 18.08.2023 | -120 | дорога |
| 17.08.2023 | -5650 | домосед |
| 17.08.2023 | -800 | разное |
| 17.08.2023 | -100 | диски на болгарку |
| 16.08.2023 | -15500 | аренда авто |
| 14.08.2023 | -800 | уборка |
| 14.08.2023 | -2200 | Домосед |
| 11.08.2023 | -800 | Уборка |
| 10.08.2023 | -5500 | домосед |
| 09.08.2023 | -500 | такси |
| 08.08.2023 | -800 | уборка |
| 08.08.2023 | -470 | конфеты для клиента |
| 05.08.2023 | -3000 | домосед |
| 04.08.2023 | -800 | уборка |
| 03.08.2023 | -2300 | принтер заправка |
| 02.08.2023 | -200 | возврат из кассы |
| 02.08.2023 | -890 | телефон на маршрут |
| 02.08.2023 | -700 | домосед |
| 01.08.2023 | -800 | уборка |
| На пленку | 885 950 | |
| Дата | Сумма | Описание |
| 31.08.2023 | -115000 | зп |
| 31.08.2023 | -1200 | шайбы, метизы |
| 31.08.2023 | -2000 | зп |
| 30.08.2023 | -1900 | принтер |
| 25.08.2023 | -221500 | зп бубеки |
| 25.08.2023 | -124650 | материал |
| 23.08.2023 | -7000 | стол принтер |
| 23.08.2023 | -1800 | коврики |
| 22.08.2023 | -2300 | игорь ручки сетка |
| 21.08.2023 | -2600 | артур покупал электрику |
| 21.08.2023 | -31850 | закупка |
| 18.08.2023 | -1800 | производство |
| 15.08.2023 | -50000 | зп дима игорь |
| 15.08.2023 | -500 | производство |
| 15.08.2023 | -46850 | материал |
| 10.08.2023 | -250500 | зп |
| 07.08.2023 | -7000 | производство |
| 03.08.2023 | -17500 | мусор |
Запчасти ТУЛА- Август
5 746 802
Оплаты поставщикам (с вычетом 2% и своих деталей)
6 090 378
Получили наличных (без вычета расходов)
5 835 522
Отдали наличных
132 356
Расходы наличные
122 500
З/п
83 344
Расходы безналичные
91 304
ГСМ - БЕЗНАЛ
33 437
Лизинг - БЕЗНАЛ
1 765
БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой 57 290)
ПРИБЫЛЬ
6 090 378
Реально собрали
791 749
13%
433 229
Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)
358 520
ИТОГО
| З/п | 122 500 | |
|---|---|---|
| — Женя Управляющий | 30 000 | |
| — Еремеев Дмитрий | 20 000 | |
| — Петрушин Николай | 50 000 | |
| — Ваня Водитель | 22 500 | |
| — Наличные | 132 356 | |
| —— Офис | 5 300 | |
| —— Корпоратив | 1 806 | |
| —— Разное | 125 250 | |
| — Безнал | 116 781 | |
| —— Аренда | 43879 | |
| —— Для работы | 29 746 | Программа + днс (телефон) |
| —— Канцелярия | 680 | |
| —— Лизинг | 33 437 | |
| —— ГСМ | 91 304 | |
| ——— Управляющий | 4 999 | |
| ——— Маршрут | 47 792 | |
| ——— Форд | 38 513 | |
| Расходы разное | 125 250 | |
| Дата | Сумма, руб. | Комментарий |
| 01.08.2023 | 200,00 | Мойка |
| 07.08.2023 | 200,00 | Мойка |
| 07.08.2023 | 2 650,00 | ГСМ Макс |
| 09.08.2023 | 1 100,00 | Объявление вакансии |
| 11.08.2023 | 15 000,00 | Ремонт кофемашины |
| 15.08.2023 | 200,00 | мойка машины |
| 17.08.2023 | 36 000,00 | Аренда Авто |
| 18.08.2023 | 200,00 | чай, сахар |
| 21.08.2023 | 5 700,00 | Объявление на HH |
| 23.08.2023 | 1 000,00 | Объявление работа на склад |
| 24.08.2023 | 1 400,00 | хознужды |
| 24.08.2023 | 28 000,00 | Аренда квартиры |
| 24.08.2023 | 29 500,00 | Видеонаблюдение |
| 25.08.2023 | 250,00 | мойка |
| 26.08.2023 | 800,00 | замок на дверь |
| 26.08.2023 | 500,00 | диагностика Форда |
| 29.08.2023 | 1 000,00 | Ремонт форда |
| 30.08.2023 | 1 100,00 | дубликат ключей, |
| 30.08.2023 | 450,00 | мойка ларгуса |