Запчасти калуга - сентябрь
21 497 547
Оплаты поставщикам (с вычетом % и своих деталей)
21 073 867
Получили наличных (без вычета расходов)
18 186 510
Отдали наличных
118 507
Расходы наличные
911 250
911 250 Отдали наличными.
Реальный ЗП фонд 975 250.
64 000 удержано за лизинг
509 865
БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой 261 608; Никита 187 862)
257 792
ГСМ - БЕЗНАЛ
150 323
Расходы безналичные
207 191
Лизинг - БЕЗНАЛ
1 856 660
Выдача на пленку
ПРИБЫЛЬ
21 073 867
Реально собрали
2 876 583
Проценты
1 971 152
Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)
905 431 - 64 000 = 841 431
ИТОГО
| Свои запчасти | 509 865 | |
|---|---|---|
| — Никита | 187 862 | |
| — Кадик | 25 890 | |
| — Приора | 2 610 | |
| — Газель | 3 853 | |
| — Соболь | 3 434 | |
| — Первый китаец | 13 947 | |
| — Главремстрой | 261 608 | |
| — Сборный чек | 10 661 | |
| З/п | 911 250 | |
| — Алексей Николаевич | 20 000 | |
| — Андрей | 50 800 | |
| — Дима | 55 000 | |
| — Дима Б. | 28 750 | |
| — Епищев Е. | 55 400 | |
| — Женя | 161 150 | |
| — Илья | 76 500 | |
| — Коля | 110 600 | |
| — Краевский | 40 500 | |
| — Леша | 60 300 | |
| — Максим | 89 700 | |
| — Малышев Алексей | 54 800 | |
| — Моисеев Артем | 48 100 | |
| — Семененко Даниил | 52 150 | |
| — Наемный сотрудник | 7 500 | |
| — Наличные | 118 507 | |
| —— Корпоратив | 8 177 | |
| —— Разное | 79 630 | |
| —— Машины | 30 700 | |
| ——— Газель | 4 400 | |
| ——— Кадик | 11 760 | |
| ——— Приора | 4 860 | |
| ——— Соболь | 2 160 | |
| ——— Первый китаец | 2 520 | |
| ——— Сборный чек | 5 000 | |
| — Безнал с учетом ГСМ и Лизинга | 615 306 | |
| —— Автодор | 5 145 | |
| —— Для работы | 105 553 | Программа 37500, Предоплата лизинг 20000, Счетчик денег 36169, Сейф 4585, Роутер 7299 |
| —— Канцелярия | 34 625 | |
| —— Связь | 5 000 | |
| —— Лизинг | 207 191 | |
| —— ГСМ | 257 792 | |
| ——— Коля | 15 997 | |
| ——— Максим | 29 999 | |
| ——— Caddy | 55 569 | |
| ——— Газель | 71 860 | |
| ——— Соболь | 50 925 | |
| ——— Тогрговый калуга | 18 448 | |
| ——— Офис | 14 994 | |
| РАСШИФРОВКА ТРАТ НАЛИЧНЫХ | 79 630 | |
| Дата | Сумма | Описание |
| 29.09.2023 | -28000 | обклейка машин |
| 28.09.2023 | -800 | уборка |
| 28.09.2023 | -280 | магнит в машину |
| 27.09.2023 | -2300 | домосед |
| 26.09.2023 | -800 | уборка |
| 26.09.2023 | -1000 | штраф |
| 26.09.2023 | -3500 | домосед |
| 25.09.2023 | -2300 | домосед |
| 22.09.2023 | -800 | уборка |
| 19.09.2023 | -800 | уборка |
| 16.09.2023 | -500 | |
| 16.09.2023 | -5650 | домосед |
| 14.09.2023 | -800 | уборка |
| 14.09.2023 | -5450 | заправка принтеров |
| 14.09.2023 | -3500 | настройка интернета |
| 13.09.2023 | -500 | чай кофе |
| 12.09.2023 | -800 | уборка |
| 11.09.2023 | -4600 | возврат |
| 11.09.2023 | -2200 | гсм на подменным авто |
| 08.09.2023 | -800 | уборка |
| 08.09.2023 | -600 | такси |
| 08.09.2023 | -5300 | домосед |
| 05.09.2023 | -800 | уборка |
| 04.09.2023 | -5050 | домосед |
| 01.09.2023 | -2500 | подменный водитель |
| На пленку | 1 856 660 | |
| Дата | Сумма | Описание |
| 30.09.2023 | -23000 | аванс узбекам |
| 26.09.2023 | -225200 | материал |
| 26.09.2023 | -50500 | материал |
| 25.09.2023 | -279100 | ЗП Рабочие, оплата бурцеву, |
| 18.09.2023 | -200000 | на материал |
| 15.09.2023 | -450000 | материал, зп, электрика |
| 11.09.2023 | -372150 | зп рабочим + материал |
| 08.09.2023 | -250000 | зп авто |
| 01.09.2023 | -6500 | дверь на погрузчик |
| 01.09.2023 | -210 | дверь на погрузчик |
Запчасти ТУЛА- Сентябрь
6 267 496
Оплаты поставщикам (с вычетом 2% и своих деталей)
7 836 919
Получили наличных (без вычета расходов)
7 461 000
Отдали наличных
120 319
Расходы наличные
255 600
З/п
99 005
Расходы безналичные
160 792
ГСМ - БЕЗНАЛ
66 874
Лизинг - БЕЗНАЛ
13 219
БЕЗНАЛ Свои детали
ПРИБЫЛЬ
7 836 919
Реально собрали
791 749
13%
664 826
Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)
353 973
ИТОГО
| З/п | 255 600 | |
|---|---|---|
| — Женя Управляющий | 80 000 | |
| — Еремеев Дмитрий | 60 000 | |
| — Рожнов Максим | 24 350 | |
| — Роман Субботин | 33 350 | |
| — Иван Мухин | 9 250 | |
| — Ваня Фирсанов | 48 650 | |
| — Наличные | 120 319 | |
| —— Офис | 950 | |
| —— Корпоратив | 3 569 | |
| —— Разное | 115 800 | |
| — Безнал | 326 671 | |
| —— Аренда | 44 760 | |
| —— Для работы | 50 223 | Сейф 13650, Счетчик денег 36573 |
| —— Канцелярия | 4 022 | |
| —— Лизинг | 66 874 | |
| —— ГСМ | 160 792 | |
| ——— Управляющий | 4 994 | |
| ——— Маршрут | 66 691 | |
| ——— Форд | 69 109 | |
| ——— Торговый | 19 998 | |
| Расходы разное | 115 800 | |
| 04.09.2023 | 300,00 | мойка |
| 04.09.2023 | 6 000,00 | объявление hh |
| 05.09.2023 | 20 000,00 | На парковку |
| 05.09.2023 | 550,00 | резинки |
| 06.09.2023 | 300,00 | мойка |
| 16.09.2023 | 36 000,00 | Аренда машины |
| 16.09.2023 | 300,00 | мойка форда |
| 19.09.2023 | 750,00 | химчистка арендного авто |
| 19.09.2023 | 400,00 | мойка форда |
| 20.09.2023 | 10 900,00 | Доустановка камеры на улицу |
| 20.09.2023 | 500,00 | принтер |
| 20.09.2023 | 5 000,00 | амортизация авто менеджера |
| 21.09.2023 | 900,00 | визитки |
| 21.09.2023 | 1 000,00 | такси до автосалона |
| 22.09.2023 | 28 000,00 | Аренда квартиры |
| 23.09.2023 | 350,00 | пакеты фасовочные |
| 26.09.2023 | 1 200,00 | ТО Форд |
| 26.09.2023 | 2 500,00 | ТО Форд |
| 27.09.2023 | 350,00 | Лампы на ларгус |
| 27.09.2023 | 500,00 | заправка |