Запчасти калуга - июль
18 905 850
Оплаты поставщикам (с вычетом 1% и своих деталей)
18 844 146
Получили наличных (без вычета расходов)
15 532 680
Отдали наличных
174 898
Расходы наличные
714 350
З/п
208 334
БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой 49 540)
205 698
ГСМ - БЕЗНАЛ
97 077
Расходы безналичные
183 606
Лизинг - БЕЗНАЛ
29 000
Выдача на Тулу
2 377 055
Выдача на пленку
ПРИБЫЛЬ
18 844 146
Реально собрали
2 638 180
14%
1 479 756
Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)
1 158 424
ИТОГО
| Свои запчасти | 208 334 | |
|---|---|---|
| — Никита | 57 941 | |
| — Артур | 17 387 | |
| — Кадик | 4 340 | |
| — Приора | 7 370 | |
| — FORD | 18 800 | |
| — Газель | 8 710 | |
| — Главремстрой | 49 540 | |
| — Сборный чек | 44 246 | |
| — Главремстрой | 49 540 | |
| З/п | 714 350 | |
| — Алексей Николаевич | 20 000 | |
| — Андрей | 48 700 | |
| — Дима | 38 000 | |
| — Дима Б. | 47 900 | |
| — Епищев Е. | 57 700 | |
| — Женя | 58 850 | |
| — Илья | 54 700 | |
| — Коля | 71 750 | |
| — Краевский | 34 700 | |
| — Леша | 55 000 | |
| — Максим | 75 350 | |
| — Малышев Алексей | 57 100 | |
| — Моисеев Артем | 57 700 | |
| — Семененко Даниил | 36 900 | |
| — Наличные | 136 968 | |
| —— Корпоратив | 9 248 | |
| —— Разное | 127 720 | |
| —— Машины | 37 930 | |
| ——— Газель | 2 030 | |
| ——— Кадик | 7 480 | |
| ——— Приора | 8 480 | |
| ——— Соболь | 2 130 | |
| ——— FORD | 5 950 | |
| ——— Сборный чек | 11 860 | |
| — Безналичные с учетом ГСМ и ЛИЗИНГА | 486 381 | |
| —— Автодор | 2 000 | |
| —— Аренда | 51 000 | |
| —— Для работы | 20 000 | |
| —— Канцелярия | 19 077 | |
| —— Леруа | ||
| —— Связь | 5 000 | |
| —— Лизинг | 183 606 | |
| —— ГСМ | 205 698 | |
| ——— Коля | 13 490 | |
| ——— Максим | 16 812 | |
| ——— Caddy | 28 194 | |
| ——— Priora | ||
| ——— Газель | 43 607 | |
| ——— Соболь | 36 021 | |
| ——— Офис | 24 071 | |
| ——— FORD | 43 503 | |
| РАСХОДЫ НАЛИЧНЫЕ (расшифровка) | 127 720 | |
| Дата | Сумма | Описание |
| 31.07.2023 | -2500 | домосед |
| 31.07.2023 | -800 | Авито - поиск менеджера |
| 27.07.2023 | -200 | мойка |
| 27.07.2023 | -1500 | бензин таруса |
| 26.07.2023 | -350 | бумага |
| 25.07.2023 | -3000 | домосед |
| 25.07.2023 | -700 | нужды офиса |
| 25.07.2023 | -45000 | Домосед аренда кв |
| 21.07.2023 | -800 | уборка |
| 20.07.2023 | -4800 | домосед |
| 18.07.2023 | -800 | уборка |
| 18.07.2023 | -1800 | визитки |
| 15.07.2023 | -5400 | домосед |
| 15.07.2023 | -200 | такси леше |
| 12.07.2023 | -800 | уборка |
| 11.07.2023 | -250 | аптека |
| 10.07.2023 | -800 | уборка |
| 08.07.2023 | -36000 | аренда газели |
| 07.07.2023 | -800 | уборка |
| 07.07.2023 | -2150 | принтер заправка |
| 05.07.2023 | -1000 | днс |
| 04.07.2023 | -800 | уборка |
| 04.07.2023 | -650 | очистка кофемашины (средство) |
| 04.07.2023 | -14000 | обклейка |
| 03.07.2023 | -2500 | домосед |
| 01.07.2023 | -120 | дорога соболь |
| Взяли на пленку | 2 377 055 | |
| Дата | Сумма | Описание |
| 31.07.2023 | -88000 | Мусор |
| 31.07.2023 | -25000 | зп игорь |
| 31.07.2023 | -25000 | еремеев зп |
| 31.07.2023 | -349000 | Материал |
| 30.07.2023 | -35000 | Втулки |
| 29.07.2023 | -22000 | мусор |
| 29.07.2023 | -2500 | обточка вала |
| 29.07.2023 | -1000 | авто |
| 29.07.2023 | -19550 | материал |
| 28.07.2023 | -300000 | материал |
| 28.07.2023 | -5500 | материал |
| 28.07.2023 | -22000 | мусор |
| 27.07.2023 | -4000 | дорога |
| 27.07.2023 | -30000 | материал |
| 27.07.2023 | -1150 | производство |
| 26.07.2023 | -121000 | материал |
| 26.07.2023 | -26000 | материал |
| 26.07.2023 | -120600 | материал |
| 26.07.2023 | -7100 | Интернет |
| 25.07.2023 | -174000 | зп рабочим |
| 25.07.2023 | -140500 | закупка материала |
| 25.07.2023 | -8000 | зп дима |
| 24.07.2023 | -47700 | материал |
| 24.07.2023 | -1000 | тпкси |
| 22.07.2023 | -31000 | Карта |
| 21.07.2023 | -39500 | на втулки |
| 21.07.2023 | -2600 | микрометр |
| 21.07.2023 | -5000 | Аванс дима |
| 21.07.2023 | -5500 | Карта д |
| 20.07.2023 | -3000 | стул, тумбочка |
| 20.07.2023 | -12350 | материал |
| 20.07.2023 | -10000 | рейки |
| 20.07.2023 | -4000 | уборка |
| 20.07.2023 | -14000 | втулки |
| 20.07.2023 | -5000 | такси |
| 19.07.2023 | -15000 | З/п |
| 18.07.2023 | -53350 | закупка |
| 17.07.2023 | -77000 | материал |
| 17.07.2023 | -25000 | аванс игорь |
| 15.07.2023 | -12000 | аванс Еремеев |
| 15.07.2023 | -300 | на производство |
| 15.07.2023 | -39400 | аванс кирюха |
| 15.07.2023 | -30000 | аванс мурат |
| 13.07.2023 | -11550 | материал |
| 13.07.2023 | -75400 | материал |
| 12.07.2023 | -6000 | принтер |
| 07.07.2023 | -42950 | материал |
| 07.07.2023 | -14950 | материал |
| 05.07.2023 | -2000 | стулья |
| 05.07.2023 | -1000 | канцелярка |
| 03.07.2023 | -97205 | Материал |
| 01.07.2023 | -50000 | зп кирилл |
| 01.07.2023 | -86400 | закупка материала |
| 01.07.2023 | -30000 | зп еремеев дима за июнь |
Запчасти ТУЛА- июль
1 509 676
Оплаты поставщикам (с вычетом 2% и своих деталей)
2 156 789
Получили наличных (без вычета расходов)
1 926 500
Отдали наличных
97 339
Расходы наличные
132 950
З/п
67 680
Расходы безналичные
20 902
ГСМ - БЕЗНАЛ
ПРИБЫЛЬ
2 156 789
Реально собрали
280 383
13%
305 583
Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)
-25 200
ИТОГО
| З/п | 132 950 | |
|---|---|---|
| — Женя Управляющий | 80 000 | |
| — Еремеев Дмитрий | 25 000 | |
| — Петрушин Николай | 17 350 | |
| — Рожнов Максим | 8 700 | |
| — Ваня Водитель | 1 900 | |
| — Наличные | 97 339 | |
| —— Офис | 5 500 | |
| —— Корпоратив | 290 | |
| —— Платежи с карты | ||
| —— Разное | 91 549 | |
| — Безнал | 88 582 | |
| —— Аренда | 43 000 | |
| —— Для работы | 24 000 | Программа |
| —— Канцелярия | 680 | |
| —— ГСМ | 20 902 | |
| ——— Управляющий | 5 998 | |
| ——— Маршрут | 14 904 | |
| Расходы разное | 91 549 | |
| Дата | Сумма, руб. | Комментарий |
| 11.07.2023 | 5 199,00 | На квартиру, утварь |
| 13.07.2023 | 19 000,00 | Аренда авто |
| 19.07.2023 | 36 000,00 | Аренда авто |
| 19.07.2023 | 400,00 | Мойка |
| 21.07.2023 | 200,00 | Мойкка |
| 24.07.2023 | 28 000,00 | Аренда квартиры |
| 27.07.2023 | 2 000,00 | Быт. химия кофе и т.д. |
| 31.07.2023 | 750,00 | Телефон на маршрут |