Январь - общий

21 177 537

Оплаты поставщикам

20 033 052

Планировали получить наличных

29 521 468

Получили наличных

25 898 090

Отдали наличных

149 461

Расходы наличные

1 681 195

ЗП Отдали наличными.

1 827 000

Забрали на пленку

437 631

Расходы безналичные

655 541

Лизинг - БЕЗНАЛ

515 311

ГСМ - БЕЗНАЛ

708 374

БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой    240 878 , Главремстрой Артем 53 262 ,)

поставщики декабрь - январь

62 394 559

Оплаты поставщикам

60 361 873

Планировали получить наличных

59 764 506

Получили наличных

927 074

Свои детали

-597 367

Разница

ПРИБЫЛЬ

29 521 468

Реально собрали

3 837 791

Проценты

3 799 984

Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)

37 806

ИТОГО
0.13%  процента от оборота
Калуга

12 560 237

Оплаты поставщикам

11 603 444

Планировали получить наличных

17 253 825

Получили наличных

14 298 500

Отдали наличных

101 158

Расходы наличные

1 038 477

ЗП Отдали наличными.

1 827 000

Забрали на пленку

400 591

Расходы безналичные

434 597

Лизинг - БЕЗНАЛ

367 128

ГСМ - БЕЗНАЛ

693 028

БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой    240 878 , Главремстрой Артем 53 262 ,)

ПРИБЫЛЬ

17 253 825

Реально собрали

2 242 997

Проценты

2 750 677

Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)

-507 680

ИТОГО
-2.94% процента от оборота

Свои запчасти - Безнал693 028
Артур230 444
Главремстрой240 878
Главремстрой Артем53 262
Никита57 092
Сборный чек111 351
З/п1 038 477
Алексей Николаевич16 650
Еремеев Дмитрий60 000
Арманова Елена66 750
Богачев Дмитрий45 000
Богачев Евгений43 250
Гришин Илья68 750
Епищев Евгений43 500
Калинин Егор39 700
Краевский Владимир38 800
Малышев Алексей53 100
Матвеева Оля30 000
Мехедов Алексей69 000
Мехедов Андрей27 510
Наемный водитель37 500
Овсянников Антон48 200
Петрушин Коля125 550
Рожнов Максим132 650
Селезнев Сергей47 700
Семененко Данил44 867
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ1 202 316
Аренда78 000
ГСМ367 128
Женя Развоз27 216
Запчасти Газель Калуга78 311
Запчасти Город Калуга23 097
Запчасти Китаец 350 Калуга58 649
Запчасти Китаец 604 Калуга68 022
Запчасти Китаец 621 Калуга61 672
Запчасти Коля Калуга14 049
Запчасти Макс Калуга24 882
Запчасти Торговый Калуга11 230
Лизинг434 597
Офис и работа322 591
Интернет5 000
Канцелярия46 551
Кухня10 000
Программа19 140
Разное234 900 - ремонт
Сотовая связь7 000
НАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ188 969
Корпоратив8 563
Машины73 795
Газель2 000
Кадик5 000
Мойка машин4 400
Платная дорога520
Приора33 550
Соболь3 155
Солерс 3501 500
Солерс 60410 500
Солерс 62113 170
Офис и работа18 800
Заправка принтера6 300
Кухня2 700
Разное3 450
Техника750
Уборка5 600
Передали на пленку1 827 000

Тула

8 617 300

Оплаты поставщикам

8 429 608

Планировали получить наличных

12 267 643

Получили наличных

11 599 590

Отдали наличных

48 303

Расходы наличные

642 718

ЗП Отдали наличными.

37 040

Расходы безналичные

220 944

Лизинг - БЕЗНАЛ

15 346

БЕЗНАЛ Свои детали 

148 183

ГСМ - БЕЗНАЛ

ПРИБЫЛЬ

12 267 643

Реально собрали

1 594 794

Проценты

1 049 307

Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)

545 487

ИТОГО
4.45% процента от оборота

Свои запчасти - Безнал15 346
Сборный чек5 796
Солерсы3 960
Форд5 590
З/п701 772
Еремеев Дима60 000
Вовчик склад45 274
Дронов Денис58 300
Екатерина склад55 324
Женя Управляющий78 010
Зонтиков Николай53 050
Иван Мухин53 050
Наемный водитель39 900
Петрушин Николай101 650
Рожнов Максим79 050
Фирсанов Иван19 110
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ406 167
Аренда8 685
ГСМ148 183
Запчасти Китаец 395 Тула47 013
Запчасти Китаец 644 Тула38 804
Запчасти Торговый Тула22 698
Запчасти Управляющий Тула4 984
Запчасти Форд Тула34 684
Лизинг220 944
Офис и работа28 355
Канцелярия5 035
Программа19 320
Сотовая связь4 000
НАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ48 303
Корпоратив4 503
Машины7 400
Мойка машин2 000
Солерс 3953 000
Солерс 644400
Форд2 000
Офис и работа36 400
Аренда квартиры28 000
Заправка принтера900
Кухня3 500
Разное4 000